有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)	452,565	12,440	5,630,249,949	12,324	5,577,411,060	19.81
2	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	539,875	10,333	5,578,999,150	10,295	5,558,013,125	19.74
3	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	442,914	10,962	4,855,355,466	10,795	4,781,256,630	16.98
4	日本	投資信託受益証券	スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)	441,229	9,735	4,295,372,008	9,695	4,277,715,155	15.19
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	405,764	10,169	4,126,589,401	10,319.64	4,187,338,404	14.87
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	273,960	12,884	3,529,829,325	12,597.91	3,451,323,423	12.26
7	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,795	1.0199	9,989	1.0199	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率