有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	605,591	10,442	6,323,999,079	10,798.3	6,539,353,295	23.67
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)	542,178	12,015	6,514,268,670	11,954	6,481,195,812	23.46
3	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	601,358	9,777	5,879,477,166	9,429	5,670,204,582	20.52
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	340,014	12,297	4,181,450,200	12,232.35	4,159,170,728	15.05
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)	333,471	9,945	3,316,369,095	10,147	3,383,730,237	12.25
6	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	3,456	8,595	29,704,320	7,929	27,402,624	0.09
7	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,795	1.0198	9,988	1.0197	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率