- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 577,811 | 12,070 | 6,974,330,440 | 12,218 | 7,059,694,798 | 22.17 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 621,173 | 11,286 | 7,010,917,018 | 11,162.26 | 6,933,694,530 | 21.77 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 466,815 | 10,993 | 5,132,139,733 | 11,141 | 5,200,785,915 | 16.33 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 449,966 | 8,494 | 3,822,241,908 | 8,525 | 3,835,960,150 | 12.04 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 298,144 | 11,701 | 3,488,699,372 | 11,429.86 | 3,407,744,239 | 10.70 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,870,930 | 992 | 2,850,642,470 | 992.48 | 2,849,362,138 | 8.94 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド 日本円Iアキュムレーションクラス(円ヘッジ) | 150,278 | 10,514 | 1,580,158,538 | 10,707.59 | 1,609,116,111 | 5.05 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0194 | 9,985 | 1.0194 | 9,985 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.03 |
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