有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 1,021,745 | 10,059 | 10,277,802,567 | 10,064.68 | 10,283,536,466 | 35.09 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス) | 691,584 | 9,707 | 6,713,831,792 | 9,703 | 6,710,439,552 | 22.89 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 435,788 | 10,958 | 4,775,482,566 | 11,252 | 4,903,486,576 | 16.73 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 418,686 | 10,375 | 4,343,925,866 | 10,151 | 4,250,081,586 | 14.50 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 227,132 | 12,320 | 2,798,266,240 | 12,564 | 2,853,686,448 | 9.73 |
| 6 | アイルランド | 投資信託受益証券 | レッグ・メイソン・マーティン・カリー・ヨーロピアン・アブソリュート・アルファ・ファンド - クラスJ(PF)日本円 アキュムレーティング(ヘッジあり) | 4,697 | 8,845 | 41,545,105 | 8,881.57 | 41,716,734 | 0.14 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0203 | 9,993 | 1.0202 | 9,992 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.10 |
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