- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 902,634 | 9,267 | 8,364,854,010 | 9,269.36 | 8,366,839,494 | 30.53 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 566,494 | 11,649 | 6,599,111,265 | 11,554 | 6,545,271,676 | 23.88 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 530,238 | 10,425 | 5,527,996,269 | 10,494 | 5,564,317,572 | 20.30 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス) | 424,416 | 9,744 | 4,135,509,504 | 9,503 | 4,033,225,248 | 14.71 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 222,207 | 12,402 | 2,755,880,098 | 12,057 | 2,679,149,799 | 9.77 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0201 | 9,991 | 1.0201 | 9,991 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.21 |
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