有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 680,995 | 10,447 | 7,114,354,765 | 10,455 | 7,119,802,725 | 24.62 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 564,341 | 12,385 | 6,989,445,609 | 12,403 | 6,999,521,423 | 24.20 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 494,069 | 11,672 | 5,766,773,368 | 11,723 | 5,791,970,887 | 20.02 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 439,590 | 9,792 | 4,304,754,883 | 9,813.17 | 4,313,771,400 | 14.91 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 430,630 | 9,864 | 4,247,827,450 | 9,745 | 4,196,489,350 | 14.51 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 15,838 | 12,244 | 193,920,472 | 12,375 | 195,995,250 | 0.67 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0200 | 9,990 | 1.0200 | 9,990 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.96 |
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