- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 691,332 | 11,419 | 7,894,976,873 | 11,760.64 | 8,130,506,772 | 25.31 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 646,774 | 12,453 | 8,054,627,548 | 12,457 | 8,056,863,718 | 25.08 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 448,642 | 11,526 | 5,171,047,692 | 11,242 | 5,043,633,364 | 15.70 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,894,269 | 1,001 | 2,897,255,596 | 1,021.23 | 2,955,727,065 | 9.20 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 290,862 | 8,734 | 2,540,487,601 | 8,509 | 2,474,944,758 | 7.70 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 220,513 | 10,078 | 2,222,374,623 | 10,610.96 | 2,339,854,931 | 7.28 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 170,802.96 | 9,516 | 1,625,436,070 | 9,306.9 | 1,589,646,766 | 4.94 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0197 | 9,987 | 1.0199 | 9,989 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 95.25 |
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