有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)	502,192	12,070	6,061,528,264	12,097	6,075,016,624	21.94
2	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	585,626	9,895	5,794,925,183	9,531	5,581,601,406	20.16
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	486,457	10,161	4,942,913,899	10,061.41	4,894,443,324	17.68
4	日本	投資信託受益証券	スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)	438,017	9,393	4,114,293,681	9,767	4,278,112,039	15.45
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	314,465	12,124	3,812,756,049	12,296.08	3,866,686,797	13.96
6	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	275,444	9,857	2,715,172,703	9,524	2,623,328,656	9.47
7	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,795	1.0199	9,989	1.0199	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率