- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 502,192 | 12,070 | 6,061,528,264 | 12,097 | 6,075,016,624 | 21.94 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 585,626 | 9,895 | 5,794,925,183 | 9,531 | 5,581,601,406 | 20.16 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 486,457 | 10,161 | 4,942,913,899 | 10,061.41 | 4,894,443,324 | 17.68 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 438,017 | 9,393 | 4,114,293,681 | 9,767 | 4,278,112,039 | 15.45 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 314,465 | 12,124 | 3,812,756,049 | 12,296.08 | 3,866,686,797 | 13.96 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 275,444 | 9,857 | 2,715,172,703 | 9,524 | 2,623,328,656 | 9.47 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0199 | 9,989 | 1.0199 | 9,989 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
