- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 535,486 | 11,508 | 6,162,512,114 | 11,577.92 | 6,199,814,069 | 19.90 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 484,286 | 12,670 | 6,135,903,620 | 12,664 | 6,132,997,904 | 19.69 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 452,653.98 | 10,174 | 4,605,559,609 | 10,259.42 | 4,643,967,299 | 14.90 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 325,635 | 11,275 | 3,671,534,625 | 11,305 | 3,681,303,675 | 11.81 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 281,688.19 | 9,954 | 2,804,141,143 | 9,905.47 | 2,790,253,915 | 8.95 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,168,097 | 977 | 2,119,943,132 | 1,019.32 | 2,210,001,978 | 7.09 |
| 7 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 203,819 | 10,108 | 2,060,331,449 | 10,487.4 | 2,137,532,481 | 6.86 |
| 8 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 170,802.96 | 9,263 | 1,582,181,002 | 9,324.58 | 1,592,666,033 | 5.11 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 183,683 | 8,385 | 1,540,181,955 | 8,384 | 1,539,998,272 | 4.94 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0208 | 9,998 | 1.0212 | 10,002 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.29 |
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