野村ファンドラップオルタナティブプレミア

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップオルタナティブプレミア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	985,500	9,611	9,471,995,280	9,636.42	9,496,691,910	29.16
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション日本円ヘッジ・シェアクラス)	772,555	9,966	7,699,283,130	10,015	7,737,138,325	23.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	587,052	10,812	6,347,206,224	10,959	6,433,502,868	19.75
4	アイルランド	投資信託受益証券	レッグ・メイソン・マーティン・カリー・ヨーロピアン・アブソリュート・アルファ・ファンド - クラスJ(PF)日本円アキュムレーティング(ヘッジあり)	560,000	9,895	5,541,648,000	9,580.33	5,364,984,800	16.47
5	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	274,772	11,907	3,271,710,204	11,745	3,227,197,140	9.90
6	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	9,795	1.0204	9,994	1.0204	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.06

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第85回	200,000,000	100.21	200,439,382	100.21	200,439,382	1.44	2020/4/24	6.34
2	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	200,000,000	100.06	200,130,700	100.06	200,130,700	0.162	2020/7/22	6.33
3	日本	特殊債券	西日本高速道路第40回	200,000,000	100.00	200,012,000	100.00	200,012,000	0.005	2020/3/19	6.32
4	日本	特殊債券	阪神高速道路第16回	200,000,000	100.00	200,011,000	100.00	200,011,000	0.01	2020/3/19	6.32
5	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	6.32
6	日本	社債券	豊田自動織機第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	6.32
7	日本	社債券	ホンダファイナンス第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	6.32
8	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	6.32
9	日本	特殊債券	東日本高速道路第29回	140,000,000	100.01	140,020,034	100.01	140,020,034	0.18	2020/3/19	4.42
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.11	120,134,960	100.11	120,134,960	0.16	2020/9/16	3.80
11	日本	社債券	関西電力第482回	100,000,000	100.47	100,470,420	100.47	100,470,420	1.189	2020/7/24	3.17
12	日本	社債券	三井不動産第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.07	100,079,606	100.07	100,079,606	1.497	2020/3/19	3.16
13	日本	地方債証券	神奈川県公募第172回	100,000,000	100.07	100,079,500	100.07	100,079,500	1.34	2020/3/20	3.16
14	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第117回	100,000,000	100.02	100,023,864	100.02	100,023,864	0.135	2020/4/28	3.16
15	日本	特殊債券	商工債券利付第779回い号	30,000,000	100.03	30,010,050	100.03	30,010,050	0.22	2020/4/27	0.94
16	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第16回	10,000,000	100.10	10,010,476	100.10	10,010,476	1.44	2020/3/25	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.31
特殊債券	28.15
社債券	18.99
コマーシャルペーパー	6.32
合計	72.79

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