- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 608,387 | 10,989 | 6,685,597,827 | 11,137.51 | 6,775,916,296 | 22.87 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 519,233 | 12,884 | 6,690,248,657 | 12,936 | 6,716,798,088 | 22.67 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 519,108.07 | 10,310 | 5,352,081,067 | 10,376.79 | 5,386,675,466 | 18.18 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 296,576 | 11,709 | 3,472,622,931 | 11,732 | 3,479,429,632 | 11.74 |
| 5 | アイルランド | 投資信託受益証券 | UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 264,151.75 | 9,984 | 2,637,455,153 | 9,960.83 | 2,631,170,675 | 8.88 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,583,851 | 1,009 | 2,607,754,442 | 1,003.19 | 2,592,094,259 | 8.75 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 157,658.9 | 9,002 | 1,419,378,757 | 8,831.26 | 1,392,327,878 | 4.70 |
| 8 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 18,258 | 9,662 | 176,410,764 | 9,906.21 | 180,867,638 | 0.61 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,184 | 8,029 | 73,738,336 | 8,197 | 75,281,248 | 0.25 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0232 | 10,022 | 1.0237 | 10,027 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.69 |
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