- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 661,438 | 10,418 | 6,890,933,712 | 10,412.28 | 6,887,077,658 | 21.03 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 542,765 | 12,037 | 6,533,676,193 | 11,975 | 6,499,610,875 | 19.85 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 648,407 | 9,074 | 5,883,832,868 | 8,855 | 5,741,643,985 | 17.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 455,690 | 10,728 | 4,889,046,698 | 10,635 | 4,846,263,150 | 14.80 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 302,088 | 11,839 | 3,576,564,897 | 12,199.67 | 3,685,374,243 | 11.25 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,957,328 | 994 | 2,939,878,608 | 983.15 | 2,907,523,639 | 8.88 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド 日本円Iアキュムレーションクラス(円ヘッジ) | 182,265 | 10,719 | 1,953,699,376 | 10,532.55 | 1,919,716,319 | 5.86 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0196 | 9,986 | 1.0196 | 9,986 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.23 |
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