純資産
個別
- 2025年1月20日
- 312億1999万
- 2025年7月22日 -10.16%
- 280億4946万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/10/10 9:17
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 910 58,303,491 単位型株式投資信託 130 722,786 追加型公社債投資信託 14 6,947,545 単位型公社債投資信託 376 627,301 合計 1,430 66,601,123 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/10 9:17
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/10/10 9:17
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社となっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2025/10/10 9:17
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資対象（連結）
- (3)主な投資制限2025/10/10 9:17
① ファンドは預託証券(ADR、GDR、EDR)へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の20%まで投資することができます。
② ファンドは(i)QFII枠やROFII枠(ii)上海・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国A株に投資することができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/10 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 387,773,523 1.30 合計(純資産総額) 29,618,344,730 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,554,710,880 12.00 ルクセンブルグ 21,652,351,747 73.10 アイルランド 4,023,498,553 13.58 小計 29,230,561,180 98.69 親投資信託受益証券 日本 10,027 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 387,773,523 1.30 合計(純資産総額) 29,618,344,730 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/10 9:17
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日2025/10/10 9:17
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/10/10 9:17- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/10 9:17
e border="0">2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 7月20日) 13,228 13,228 0.9634 0.9634 第2計算期間 (2018年 1月22日) 31,760 31,760 0.9564 0.9564 第3計算期間 (2018年 7月20日) 49,501 49,501 0.9304 0.9304 第4計算期間 (2019年 1月21日) 47,063 47,063 0.9010 0.9010 第5計算期間 (2019年 7月22日) 42,892 42,892 0.9300 0.9300 第6計算期間 (2020年 1月20日) 36,344 36,344 0.9288 0.9288 第7計算期間 (2020年 7月20日) 28,575 28,575 0.9242 0.9242 第8計算期間 (2021年 1月20日) 27,223 27,223 0.9105 0.9105 第9計算期間 (2021年 7月20日) 28,801 28,801 0.9168 0.9168 第10計算期間 (2022年 1月20日) 29,668 29,668 0.9101 0.9101 第11計算期間 (2022年 7月20日) 27,738 27,738 0.8691 0.8691 第12計算期間 (2023年 1月20日) 27,733 27,733 0.8661 0.8661 第13計算期間 (2023年 7月20日) 26,372 26,372 0.8572 0.8572 第14計算期間 (2024年 1月22日) 30,515 30,515 0.8622 0.8622 第15計算期間 (2024年 7月22日) 31,705 31,705 0.8643 0.8643 第16計算期間 (2025年 1月20日) 31,219 31,219 0.8620 0.8620 第17計算期間 (2025年 7月22日) 28,049 28,049 0.8601 0.8601 2024年 8月末日 32,116 ― 0.8691 ― 9月末日 31,928 ― 0.8704 ― 10月末日 31,177 ― 0.8589 ― 11月末日 31,662 ― 0.8612 ― 12月末日 31,164 ― 0.8564 ― 2025年 1月末日 31,210 ― 0.8651 ― 2月末日 31,146 ― 0.8686 ― 3月末日 30,647 ― 0.8616 ― 4月末日 30,227 ― 0.8591 ― 5月末日 28,592 ― 0.8649 ― 6月末日 28,557 ― 0.8710 ― 7月末日 28,011 ― 0.8613 ― 8月末日 29,618 ― 0.8634 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/10/10 9:17
e border="0">2025年8月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,697,188,361 円 Ⅱ 負債総額 78,843,631 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,618,344,730 円 Ⅳ 発行済口数 34,303,673,891 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8634 円 Ⅰ 資産総額 29,697,188,361 円 Ⅱ 負債総額 78,843,631 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,618,344,730 円 Ⅳ 発行済口数 34,303,673,891 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8634 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/10/10 9:17
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2025/10/10 9:17
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。2025/10/10 9:17
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2025年7月22日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) 9,184 73,738,336 スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) 287,814 3,368,287,242 ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ 551,532 6,059,086,429 ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) 18,258 176,410,764 M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) 2,498,900 2,521,578,517 グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) 157,658.906 1,419,378,757 UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス 252,875.84 2,525,615,153 DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) 502,789.757 5,182,621,067 ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) 500,215 6,444,269,845 小計 銘柄数:9 4,779,227.503 27,770,986,110 組入時価比率:99.0% 100.0% 合計 27,770,986,110 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,795 10,022 小計 銘柄数:1 9,795 10,022 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,022 合計 27,770,996,132
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
