野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,790,155 | 322,836,874 |
| 投資信託受益証券 | 30,999,331,182 | 27,770,986,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,022 |
| 未収入金 | 10,841,740 | 35,514,478 |
| 未収利息 | 2,151 | 4,315 |
| 流動資産計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
| 資産の部合計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,579,414 | 34,990,013 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,664 | 3,289,355 |
| 未払委託者報酬 | 43,408,181 | 41,116,946 |
| その他未払費用 | 520,835 | 493,340 |
| 流動負債計 | 120,981,094 | 79,889,654 |
| 負債の部合計 | 120,981,094 | 79,889,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,217,172,295 | 32,612,886,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,997,178,163 | -4,563,424,704 |
| （分配準備積立金） | 28,498,369 | 27,404,468 |
| 元本等合計 | 31,219,994,132 | 28,049,462,145 |
| 純資産の部合計 | 31,219,994,132 | 28,049,462,145 |
| 負債・純資産合計 | 31,340,975,226 | 28,129,351,799 |
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