野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,836,874 | 360,895,357 |
| 投資信託受益証券 | 27,770,986,110 | 29,916,396,397 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,048 |
| 未収入金 | 35,514,478 | － |
| 未収利息 | 4,315 | 7,313 |
| 流動資産計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
| 資産の部合計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,990,013 | 47,897,128 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,355 | 3,246,047 |
| 未払委託者報酬 | 41,116,946 | 40,575,634 |
| その他未払費用 | 493,340 | 486,845 |
| 流動負債計 | 79,889,654 | 92,205,654 |
| 負債の部合計 | 79,889,654 | 92,205,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,612,886,849 | 34,395,875,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,563,424,704 | -4,210,771,915 |
| （分配準備積立金） | 27,404,468 | 27,465,495 |
| 元本等合計 | 28,049,462,145 | 30,185,103,461 |
| 純資産の部合計 | 28,049,462,145 | 30,185,103,461 |
| 負債・純資産合計 | 28,129,351,799 | 30,277,309,115 |
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