- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 183,683 | 1,540,181,955 | |
| スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 325,635 | 3,671,534,625 | |||
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 542,386 | 6,241,919,108 | |||
| ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 203,819 | 2,060,331,449 | |||
| M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,168,097 | 2,119,943,132 | |||
| グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 170,802.963 | 1,582,181,002 | |||
| UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 285,397.43 | 2,841,065,774 | |||
| DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 464,772.154 | 4,728,856,817 | |||
| ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 490,396 | 6,213,317,320 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 4,834,988.547 | 30,999,331,182 | ||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 30,999,331,182 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 9,998 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 9,795 | 9,998 | ||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 9,998 | ||||
| 合計 | 30,999,341,180 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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