- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,389,421,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,672,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,304,749,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,612,739,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9270 | 円 |
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,389,421,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,672,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,304,749,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,612,739,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9270 | 円 |
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