- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,665,148,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,908,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,622,239,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,883,736,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663 | 円 |
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,665,148,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,908,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,622,239,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,883,736,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663 | 円 |
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