野村ファンドラップオルタナティブプレミア

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村ファンドラップオルタナティブプレミア

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 7月20日)	13,228	13,228	0.9634	0.9634
第2計算期間	(2018年 1月22日)	31,760	31,760	0.9564	0.9564
第3計算期間	(2018年 7月20日)	49,501	49,501	0.9304	0.9304
	2017年 8月末日	21,902	―	0.9647	―
	9月末日	21,790	―	0.9564	―
	10月末日	21,696	―	0.9587	―
	11月末日	31,457	―	0.9578	―
	12月末日	31,493	―	0.9532	―
	2018年 1月末日	31,831	―	0.9569	―
	2月末日	41,655	―	0.9469	―
	3月末日	41,413	―	0.9437	―
	4月末日	40,540	―	0.9289	―
	5月末日	49,546	―	0.9287	―
	6月末日	49,337	―	0.9276	―
	7月末日	49,021	―	0.9236	―
	8月末日	50,047	―	0.9266	―

開示資料

決算

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