野村ファンドラップオルタナティブプレミア

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/11 9:19
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村ファンドラップオルタナティブプレミア

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 7月20日)	13,228	13,228	0.9634	0.9634
第2計算期間	(2018年 1月22日)	31,760	31,760	0.9564	0.9564
第3計算期間	(2018年 7月20日)	49,501	49,501	0.9304	0.9304
第4計算期間	(2019年 1月21日)	47,063	47,063	0.9010	0.9010
第5計算期間	(2019年 7月22日)	42,892	42,892	0.9300	0.9300
	2018年 8月末日	50,047	―	0.9266	―
	9月末日	49,788	―	0.9211	―
	10月末日	48,784	―	0.9029	―
	11月末日	46,676	―	0.8860	―
	12月末日	46,927	―	0.8926	―
	2019年 1月末日	47,051	―	0.9031	―
	2月末日	45,864	―	0.9084	―
	3月末日	45,673	―	0.9128	―
	4月末日	44,797	―	0.9093	―
	5月末日	44,110	―	0.9168	―
	6月末日	43,501	―	0.9252	―
	7月末日	42,678	―	0.9325	―
	8月末日	40,399	―	0.9340	―

開示資料

決算

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