たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,591,835 |
| 親投資信託受益証券 | 413,532,396 |
| 流動資産計 | 415,124,231 |
| 資産の部合計 | 415,124,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 645,286 |
| 未払受託者報酬 | 22,361 |
| 未払委託者報酬 | 156,760 |
| その他未払費用 | 3,492 |
| 流動負債計 | 827,899 |
| 負債の部合計 | 827,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 432,727,896 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,431,564 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 414,296,332 |
| 純資産の部合計 | 414,296,332 |
| 負債・純資産合計 | 415,124,231 |
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