たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,079,095 | 4,658,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,538,201 | 2,238,292,976 |
| 流動資産計 | 1,302,017,296 | 2,242,951,047 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,302,017,296 | 2,242,951,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,204,918 | 1,120,265 |
| 未払受託者報酬 | 109,067 | 242,993 |
| 未払委託者報酬 | 763,774 | 1,701,190 |
| その他未払費用 | 17,363 | 35,878 |
| 流動負債計 | 7,095,122 | 3,100,326 |
| 負債の部合計 | 7,095,122 | 3,100,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,233,394 | 2,329,932,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,311,220 | -90,082,180 |
| （分配準備積立金） | 11,056,844 | 8,843,604 |
| 元本等合計 | 1,294,922,174 | 2,239,850,721 |
| 純資産の部合計 | 1,294,922,174 | 2,239,850,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,017,296 | 2,242,951,047 |
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