たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,902,868 | 5,242,507 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,060,846 | 3,827,934,216 |
| 流動資産計 | 2,922,963,714 | 3,833,176,723 |
| 資産の部合計 | 2,922,963,714 | 3,833,176,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,788,994 | 1,217,935 |
| 未払受託者報酬 | 350,495 | 452,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,803 | 3,167,930 |
| その他未払費用 | 51,586 | 63,628 |
| 流動負債計 | 7,644,878 | 4,902,000 |
| 負債の部合計 | 7,644,878 | 4,902,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,107,875,830 | 3,929,441,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,556,994 | -101,166,810 |
| （分配準備積立金） | 53,953,830 | 47,349,561 |
| 元本等合計 | 2,915,318,836 | 3,828,274,723 |
| 純資産の部合計 | 2,915,318,836 | 3,828,274,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,963,714 | 3,833,176,723 |
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