たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,319,047 | 7,362,694 |
| 親投資信託受益証券 | 5,626,065,230 | 6,777,571,266 |
| 流動資産計 | 5,642,384,277 | 6,784,933,960 |
| 資産の部合計 | 5,642,384,277 | 6,784,933,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,509,717 | － |
| 未払受託者報酬 | 648,249 | 855,255 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,005 | 5,987,056 |
| その他未払費用 | 91,184 | 116,815 |
| 流動負債計 | 15,787,155 | 6,959,126 |
| 負債の部合計 | 15,787,155 | 6,959,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,514,416,355 | 6,503,794,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,180,767 | 274,179,855 |
| （分配準備積立金） | 232,288,152 | 183,066,920 |
| 元本等合計 | 5,626,597,122 | 6,777,974,834 |
| 純資産の部合計 | 5,626,597,122 | 6,777,974,834 |
| 負債・純資産合計 | 5,642,384,277 | 6,784,933,960 |
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