たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,550,936 | 21,551,085 |
| 親投資信託受益証券 | 8,418,851,914 | 9,321,658,733 |
| 流動資産計 | 8,440,402,850 | 9,343,209,818 |
| 資産の部合計 | 8,440,402,850 | 9,343,209,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,613,697 | 10,938,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,375 | 1,242,789 |
| 未払委託者報酬 | 7,170,939 | 8,699,785 |
| その他未払費用 | 136,619 | 163,461 |
| 流動負債計 | 20,945,630 | 21,044,142 |
| 負債の部合計 | 20,945,630 | 21,044,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,946,124,217 | 9,107,194,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,333,003 | 214,970,923 |
| （分配準備積立金） | 386,297,782 | 327,453,952 |
| 元本等合計 | 8,419,457,220 | 9,322,165,676 |
| 純資産の部合計 | 8,419,457,220 | 9,322,165,676 |
| 負債・純資産合計 | 8,440,402,850 | 9,343,209,818 |
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