たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,117,000 | 5,339,000 |
| コール・ローン | 22,161,520 | 23,885,784 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,470,575 | 10,160,128,500 |
| 流動資産計 | 10,246,749,095 | 10,189,353,284 |
| 資産の部合計 | 10,246,749,095 | 10,189,353,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,625,682 | 16,937,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,639 | 1,442,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,552,719 | 10,100,314 |
| その他未払費用 | 179,497 | 189,796 |
| 流動負債計 | 22,722,537 | 28,670,798 |
| 負債の部合計 | 22,722,537 | 28,670,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,029,618,972 | 10,774,262,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,407,586 | -613,579,869 |
| （分配準備積立金） | 433,029,695 | 386,962,148 |
| 元本等合計 | 10,224,026,558 | 10,160,682,486 |
| 純資産の部合計 | 10,224,026,558 | 10,160,682,486 |
| 負債・純資産合計 | 10,246,749,095 | 10,189,353,284 |
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