たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,532,976 | 13,150,476 |
| 親投資信託受益証券 | 10,306,621,460 | 12,059,973,663 |
| 流動資産計 | 10,327,154,436 | 12,073,124,139 |
| 資産の部合計 | 10,327,154,436 | 12,073,124,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,362,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,427,711 | 1,553,954 |
| 未払委託者報酬 | 9,994,221 | 10,877,906 |
| その他未払費用 | 187,803 | 204,418 |
| 流動負債計 | 19,972,385 | 12,636,278 |
| 負債の部合計 | 19,972,385 | 12,636,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,112,229,555 | 13,949,850,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,805,047,504 | -1,889,362,517 |
| （分配準備積立金） | 521,678,562 | 470,305,906 |
| 元本等合計 | 10,307,182,051 | 12,060,487,861 |
| 純資産の部合計 | 10,307,182,051 | 12,060,487,861 |
| 負債・純資産合計 | 10,327,154,436 | 12,073,124,139 |
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