たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 7,796,000 |
| コール・ローン | 31,641,749 | 38,684,603 |
| 親投資信託受益証券 | 13,445,891,767 | 15,282,130,007 |
| 流動資産計 | 13,477,533,516 | 15,328,610,610 |
| 資産の部合計 | 13,477,533,516 | 15,328,610,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,204,214 | 29,084,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,259 | 2,014,266 |
| 未払委託者報酬 | 12,525,108 | 14,100,094 |
| その他未払費用 | 235,380 | 264,997 |
| 流動負債計 | 30,753,961 | 45,464,154 |
| 負債の部合計 | 30,753,961 | 45,464,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,521,146,898 | 18,701,846,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,074,367,343 | -3,418,699,801 |
| （分配準備積立金） | 696,513,205 | 591,232,892 |
| 元本等合計 | 13,446,779,555 | 15,283,146,456 |
| 純資産の部合計 | 13,446,779,555 | 15,283,146,456 |
| 負債・純資産合計 | 13,477,533,516 | 15,328,610,610 |
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