たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,079,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,538,201 |
| 未収入金 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 1,302,017,296 |
| 資産の部合計 | 1,302,017,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,204,918 |
| 未払受託者報酬 | 109,067 |
| 未払委託者報酬 | 763,774 |
| その他未払費用 | 17,363 |
| 流動負債計 | 7,095,122 |
| 負債の部合計 | 7,095,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,346,233,394 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,311,220 |
| （分配準備積立金） | 11,056,844 |
| 元本等合計 | 1,294,922,174 |
| 純資産の部合計 | 1,294,922,174 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,017,296 |
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