たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,079,095 | 7,902,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,538,201 | 2,915,060,846 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,302,017,296 | 2,922,963,714 |
| 資産の部合計 | 1,302,017,296 | 2,922,963,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,204,918 | 4,788,994 |
| 未払受託者報酬 | 109,067 | 350,495 |
| 未払委託者報酬 | 763,774 | 2,453,803 |
| その他未払費用 | 17,363 | 51,586 |
| 流動負債計 | 7,095,122 | 7,644,878 |
| 負債の部合計 | 7,095,122 | 7,644,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,233,394 | 3,107,875,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,311,220 | -192,556,994 |
| （分配準備積立金） | 11,056,844 | 53,953,830 |
| 元本等合計 | 1,294,922,174 | 2,915,318,836 |
| 純資産の部合計 | 1,294,922,174 | 2,915,318,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,017,296 | 2,922,963,714 |
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