たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,902,868 | 16,319,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,060,846 | 5,626,065,230 |
| 流動資産計 | 2,922,963,714 | 5,642,384,277 |
| 資産の部合計 | 2,922,963,714 | 5,642,384,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,788,994 | 10,509,717 |
| 未払受託者報酬 | 350,495 | 648,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,803 | 4,538,005 |
| その他未払費用 | 51,586 | 91,184 |
| 流動負債計 | 7,644,878 | 15,787,155 |
| 負債の部合計 | 7,644,878 | 15,787,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,107,875,830 | 5,514,416,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,556,994 | 112,180,767 |
| （分配準備積立金） | 53,953,830 | 232,288,152 |
| 元本等合計 | 2,915,318,836 | 5,626,597,122 |
| 純資産の部合計 | 2,915,318,836 | 5,626,597,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,963,714 | 5,642,384,277 |
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