たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,319,047 | 21,550,936 |
| 親投資信託受益証券 | 5,626,065,230 | 8,418,851,914 |
| 流動資産計 | 5,642,384,277 | 8,440,402,850 |
| 資産の部合計 | 5,642,384,277 | 8,440,402,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,509,717 | 12,613,697 |
| 未払受託者報酬 | 648,249 | 1,024,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,005 | 7,170,939 |
| その他未払費用 | 91,184 | 136,619 |
| 流動負債計 | 15,787,155 | 20,945,630 |
| 負債の部合計 | 15,787,155 | 20,945,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,514,416,355 | 7,946,124,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,180,767 | 473,333,003 |
| （分配準備積立金） | 232,288,152 | 386,297,782 |
| 元本等合計 | 5,626,597,122 | 8,419,457,220 |
| 純資産の部合計 | 5,626,597,122 | 8,419,457,220 |
| 負債・純資産合計 | 5,642,384,277 | 8,440,402,850 |
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