たわらノーロード先進国債券の損益計算書

【提出】

2021年1月12日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月13日至 2019年10月15日	自 2019年10月16日至 2020年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	338,591,384	277,896,684
営業収益合計	338,591,384	277,896,684
営業費用
支払利息	8,885	10,753
受託者報酬	1,100,756	1,879,630
委託者報酬	7,705,935	13,157,995
その他費用	154,812	253,434
営業費用合計	8,970,388	15,301,812
営業利益又は営業損失（△）	329,620,996	262,594,872
経常利益又は経常損失（△）	329,620,996	262,594,872
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	329,620,996	262,594,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	49,494,760	36,322,876
中間剰余金又は中間欠損金（△）	112,180,767	473,333,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,077,972	188,464,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,077,972	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	188,464,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,466,447	53,584,509
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	53,584,509
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,466,447	－
分配金	－	－