たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,161,520 | 20,532,976 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,470,575 | 10,306,621,460 |
| 未収入金 | 1,117,000 | － |
| 流動資産計 | 10,246,749,095 | 10,327,154,436 |
| 資産の部合計 | 10,246,749,095 | 10,327,154,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,625,682 | 8,362,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,639 | 1,427,711 |
| 未払委託者報酬 | 9,552,719 | 9,994,221 |
| その他未払費用 | 179,497 | 187,803 |
| 流動負債計 | 22,722,537 | 19,972,385 |
| 負債の部合計 | 22,722,537 | 19,972,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,029,618,972 | 12,112,229,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,407,586 | -1,805,047,504 |
| （分配準備積立金） | 433,029,695 | 521,678,562 |
| 元本等合計 | 10,224,026,558 | 10,307,182,051 |
| 純資産の部合計 | 10,224,026,558 | 10,307,182,051 |
| 負債・純資産合計 | 10,246,749,095 | 10,327,154,436 |
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