たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,532,976 | 31,641,749 |
| 親投資信託受益証券 | 10,306,621,460 | 13,445,891,767 |
| 流動資産計 | 10,327,154,436 | 13,477,533,516 |
| 資産の部合計 | 10,327,154,436 | 13,477,533,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,362,650 | 16,204,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,711 | 1,789,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,994,221 | 12,525,108 |
| その他未払費用 | 187,803 | 235,380 |
| 流動負債計 | 19,972,385 | 30,753,961 |
| 負債の部合計 | 19,972,385 | 30,753,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,112,229,555 | 16,521,146,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,805,047,504 | -3,074,367,343 |
| （分配準備積立金） | 521,678,562 | 696,513,205 |
| 元本等合計 | 10,307,182,051 | 13,446,779,555 |
| 純資産の部合計 | 10,307,182,051 | 13,446,779,555 |
| 負債・純資産合計 | 10,327,154,436 | 13,477,533,516 |
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