たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,641,749 | 61,798,560 |
| 親投資信託受益証券 | 13,445,891,767 | 17,355,363,330 |
| 流動資産計 | 13,477,533,516 | 17,417,161,890 |
| 資産の部合計 | 13,477,533,516 | 17,417,161,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,204,214 | 42,436,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,259 | 2,265,025 |
| 未払委託者報酬 | 12,525,108 | 15,855,514 |
| その他未払費用 | 235,380 | 297,991 |
| 流動負債計 | 30,753,961 | 60,854,868 |
| 負債の部合計 | 30,753,961 | 60,854,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,521,146,898 | 21,021,437,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,074,367,343 | -3,665,130,328 |
| （分配準備積立金） | 696,513,205 | 913,620,269 |
| 元本等合計 | 13,446,779,555 | 17,356,307,022 |
| 純資産の部合計 | 13,446,779,555 | 17,356,307,022 |
| 負債・純資産合計 | 13,477,533,516 | 17,417,161,890 |
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