ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,225,943 |
| 親投資信託受益証券 | 151,177,397 |
| 流動資産計 | 154,403,340 |
| 資産の部合計 | 154,403,340 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,054,717 |
| 未払受託者報酬 | 9,615 |
| 未払委託者報酬 | 166,480 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 938 |
| 流動負債計 | 2,231,754 |
| 負債の部合計 | 2,231,754 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 136,248,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,923,436 |
| （分配準備積立金） | 1,584,373 |
| 元本等合計 | 152,171,586 |
| 純資産の部合計 | 152,171,586 |
| 負債・純資産合計 | 154,403,340 |
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