ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,225,943 | 7,897,190 |
| 親投資信託受益証券 | 151,177,397 | 751,815,766 |
| 未収入金 | － | 25,396,961 |
| 流動資産計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
| 資産の部合計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 316,135 |
| 未払解約金 | 2,054,717 | 2,613,724 |
| 未払受託者報酬 | 9,615 | 114,707 |
| 未払委託者報酬 | 166,480 | 1,988,230 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 938 | 11,409 |
| 流動負債計 | 2,231,754 | 5,044,220 |
| 負債の部合計 | 2,231,754 | 5,044,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,248,150 | 632,270,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,923,436 | 147,795,690 |
| （分配準備積立金） | 1,584,373 | 24,636,985 |
| 元本等合計 | 152,171,586 | 780,065,697 |
| 純資産の部合計 | 152,171,586 | 780,065,697 |
| 負債・純資産合計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
