ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2019年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,897,190 | 16,209,147 |
| 親投資信託受益証券 | 751,815,766 | 2,049,965,164 |
| 未収入金 | 25,396,961 | － |
| 流動資産計 | 785,109,917 | 2,066,174,311 |
| 資産の部合計 | 785,109,917 | 2,066,174,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,135 | 864,630 |
| 未払解約金 | 2,613,724 | 5,683,461 |
| 未払受託者報酬 | 114,707 | 265,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,230 | 4,595,730 |
| 未払利息 | 15 | 32 |
| その他未払費用 | 11,409 | 26,446 |
| 流動負債計 | 5,044,220 | 11,435,441 |
| 負債の部合計 | 5,044,220 | 11,435,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,270,007 | 1,729,261,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,795,690 | 325,477,839 |
| （分配準備積立金） | 24,636,985 | 46,224,872 |
| 元本等合計 | 780,065,697 | 2,054,738,870 |
| 純資産の部合計 | 780,065,697 | 2,054,738,870 |
| 負債・純資産合計 | 785,109,917 | 2,066,174,311 |
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