ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,209,147 | 32,293,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,965,164 | 3,525,335,290 |
| 流動資産計 | 2,066,174,311 | 3,557,628,719 |
| 資産の部合計 | 2,066,174,311 | 3,557,628,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 864,630 | 1,611,337 |
| 未払解約金 | 5,683,461 | 2,903,031 |
| 未払受託者報酬 | 265,142 | 510,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,730 | 8,855,594 |
| 未払利息 | 32 | 28 |
| その他未払費用 | 26,446 | 51,031 |
| 流動負債計 | 11,435,441 | 13,931,920 |
| 負債の部合計 | 11,435,441 | 13,931,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,729,261,031 | 3,222,674,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,477,839 | 321,022,076 |
| （分配準備積立金） | 46,224,872 | 76,257,566 |
| 元本等合計 | 2,054,738,870 | 3,543,696,799 |
| 純資産の部合計 | 2,054,738,870 | 3,543,696,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,066,174,311 | 3,557,628,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
