ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,897,190 | 9,720,177 |
| 親投資信託受益証券 | 751,815,766 | 1,421,626,358 |
| 未収入金 | 25,396,961 | － |
| 流動資産計 | 785,109,917 | 1,431,346,535 |
| 資産の部合計 | 785,109,917 | 1,431,346,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,135 | － |
| 未払解約金 | 2,613,724 | 745,096 |
| 未払受託者報酬 | 114,707 | 156,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,230 | 2,709,225 |
| 未払利息 | 15 | 16 |
| その他未払費用 | 11,409 | 15,568 |
| 流動負債計 | 5,044,220 | 3,626,210 |
| 負債の部合計 | 5,044,220 | 3,626,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,270,007 | 1,077,700,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,795,690 | 350,019,459 |
| （分配準備積立金） | 24,636,985 | 22,336,425 |
| 元本等合計 | 780,065,697 | 1,427,720,325 |
| 純資産の部合計 | 780,065,697 | 1,427,720,325 |
| 負債・純資産合計 | 785,109,917 | 1,431,346,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
