ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,209,147 | 16,091,495 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,965,164 | 2,709,844,989 |
| 未収入金 | － | 10,303,833 |
| 流動資産計 | 2,066,174,311 | 2,736,240,317 |
| 資産の部合計 | 2,066,174,311 | 2,736,240,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 864,630 | － |
| 未払解約金 | 5,683,461 | 6,337,182 |
| 未払受託者報酬 | 265,142 | 366,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,730 | 6,344,837 |
| 未払利息 | 32 | 18 |
| その他未払費用 | 26,446 | 36,546 |
| 流動負債計 | 11,435,441 | 13,084,636 |
| 負債の部合計 | 11,435,441 | 13,084,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,729,261,031 | 2,261,988,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,477,839 | 461,167,083 |
| （分配準備積立金） | 46,224,872 | 35,569,095 |
| 元本等合計 | 2,054,738,870 | 2,723,155,681 |
| 純資産の部合計 | 2,054,738,870 | 2,723,155,681 |
| 負債・純資産合計 | 2,066,174,311 | 2,736,240,317 |
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