剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年 3月30日至 2018年 9月29日	第4期中間計算期間自 2019年 3月30日至 2019年 9月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,880,280	△1,861,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	147,795,690	325,477,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,867,986	172,492,027
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,867,986	172,492,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,976,663	96,323,846
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,976,663	96,323,846
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	350,019,459	461,167,083

2019/12/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

2019/12/25 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/12/25 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019/12/25 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月29日現在)
元本	257,276,845,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,964,770,094

注記表

2019/12/25 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月29日現在)
元本	11,864,891,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,507,025,536

注記表

2019/12/25 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月29日現在)
元本	6,359,744,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,801,717,282

注記表

2019/12/25 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月29日現在)
元本	13,791,256,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,599,572,860

注記表

2019/12/25 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月29日現在)
元本	10,588,529,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,914,862,106

注記表

2019/12/25 9:03