ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,124,402 | 132,517,139 |
| 親投資信託受益証券 | 11,105,577,086 | 14,559,282,403 |
| 未収入金 | 101,564,529 | － |
| 流動資産計 | 11,319,266,017 | 14,691,799,542 |
| 資産の部合計 | 11,319,266,017 | 14,691,799,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,665,114 | － |
| 未払解約金 | 6,183,543 | 12,759,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,170 | 2,112,231 |
| 未払委託者報酬 | 27,753,513 | 36,611,908 |
| 未払利息 | 13 | 254 |
| その他未払費用 | 160,056 | 211,160 |
| 流動負債計 | 39,363,409 | 51,695,034 |
| 負債の部合計 | 39,363,409 | 51,695,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,330,228,245 | 9,743,794,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,949,674,363 | 4,896,310,443 |
| （分配準備積立金） | 878,246,658 | 833,016,687 |
| 元本等合計 | 11,279,902,608 | 14,640,104,508 |
| 純資産の部合計 | 11,279,902,608 | 14,640,104,508 |
| 負債・純資産合計 | 11,319,266,017 | 14,691,799,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
