ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,428,389 | 214,117,507 |
| 親投資信託受益証券 | 16,949,168,965 | 22,646,796,504 |
| 未収入金 | 336,237,003 | － |
| 流動資産計 | 17,437,834,357 | 22,860,914,011 |
| 資産の部合計 | 17,437,834,357 | 22,860,914,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,459,340 | － |
| 未払解約金 | 19,174,223 | 30,632,095 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,009 | 3,426,377 |
| 未払委託者報酬 | 46,262,694 | 59,390,476 |
| 未払利息 | 74 | 419 |
| その他未払費用 | 266,851 | 342,576 |
| 流動負債計 | 73,832,191 | 93,791,943 |
| 負債の部合計 | 73,832,191 | 93,791,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,918,681,556 | 11,867,842,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,445,320,610 | 10,899,279,292 |
| （分配準備積立金） | 1,433,073,956 | 1,303,946,780 |
| 元本等合計 | 17,364,002,166 | 22,767,122,068 |
| 純資産の部合計 | 17,364,002,166 | 22,767,122,068 |
| 負債・純資産合計 | 17,437,834,357 | 22,860,914,011 |
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