ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,928,187 | 222,679,434 |
| 投資信託受益証券 | － | 551,592,015 |
| 親投資信託受益証券 | 25,842,632,859 | 26,878,792,918 |
| 未収入金 | 265,422,301 | 119,946,288 |
| 未収利息 | 495 | 1,453 |
| 流動資産計 | 26,353,983,842 | 27,773,012,108 |
| 資産の部合計 | 26,353,983,842 | 27,773,012,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,662,119 | － |
| 未払解約金 | 42,733,042 | 16,386,398 |
| 未払受託者報酬 | 4,007,255 | 4,321,895 |
| 未払委託者報酬 | 69,458,983 | 68,376,701 |
| その他未払費用 | 400,667 | 432,123 |
| 流動負債計 | 122,262,066 | 89,517,117 |
| 負債の部合計 | 122,262,066 | 89,517,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,324,238,450 | 11,993,286,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,907,483,326 | 15,690,208,154 |
| （分配準備積立金） | 8,419,823,428 | 7,532,090,621 |
| 元本等合計 | 26,231,721,776 | 27,683,494,991 |
| 純資産の部合計 | 26,231,721,776 | 27,683,494,991 |
| 負債・純資産合計 | 26,353,983,842 | 27,773,012,108 |
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