ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,660,422 | 219,841,077 |
| 投資信託受益証券 | 1,145,610,900 | 349,130,130 |
| 親投資信託受益証券 | 27,214,145,098 | 34,533,552,979 |
| 未収入金 | 116,190,701 | － |
| 未収利息 | 3,417 | 2,939 |
| 流動資産計 | 28,731,610,538 | 35,102,527,125 |
| 資産の部合計 | 28,731,610,538 | 35,102,527,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,341,993 | － |
| 未払解約金 | 12,602,465 | 34,114,264 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,871 | 31,704 |
| 未払委託者報酬 | 68,403,304 | 464,989 |
| その他未払費用 | 466,325 | 3,170 |
| 流動負債計 | 92,477,958 | 34,614,127 |
| 負債の部合計 | 92,477,958 | 34,614,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,683,986,688 | 12,990,759,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,955,145,892 | 22,077,153,172 |
| （分配準備積立金） | 7,497,325,613 | 6,901,023,791 |
| 元本等合計 | 28,639,132,580 | 35,067,912,998 |
| 純資産の部合計 | 28,639,132,580 | 35,067,912,998 |
| 負債・純資産合計 | 28,731,610,538 | 35,102,527,125 |
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