剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年 3月30日至 2017年 9月29日	第3期中間計算期間自 2018年 3月30日至 2018年 9月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,659,378	7,736,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,439,196	178,442,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,985,367	190,333,339
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,985,367	190,333,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,000,258	34,961,869
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,000,258	34,961,869
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	134,357,306	489,642,163

2018/12/26 9:02

#2 中間注記表（連結）

2018/12/26 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/12/26 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/12/26 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 9月29日現在)
元本	191,403,105,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	354,006,910,388

注記表

2018/12/26 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 9月29日現在)
元本	394,267,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,800,330

注記表

2018/12/26 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 9月29日現在)
元本	575,789,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	396,436,210

注記表

2018/12/26 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年 9月29日現在)
元本	417,505,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,315,768

注記表

2018/12/26 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年 9月29日現在)
元本	24,924,111,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,990,389,314

注記表

2018/12/26 9:02