ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,199,887 | 14,866,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,363,380 | 1,942,530,356 |
| 未収入金 | 2,987,351 | － |
| 流動資産計 | 1,171,550,618 | 1,957,397,124 |
| 資産の部合計 | 1,171,550,618 | 1,957,397,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 485,834 | － |
| 未払解約金 | 17,718,423 | 462,314 |
| 未払受託者報酬 | 169,391 | 217,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,043 | 3,912,373 |
| 未払利息 | 48 | 25 |
| その他未払費用 | 16,877 | 21,670 |
| 流動負債計 | 21,439,616 | 4,613,740 |
| 負債の部合計 | 21,439,616 | 4,613,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,668,647 | 1,463,141,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,442,355 | 489,642,163 |
| （分配準備積立金） | 9,780,972 | 8,275,261 |
| 元本等合計 | 1,150,111,002 | 1,952,783,384 |
| 純資産の部合計 | 1,150,111,002 | 1,952,783,384 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,550,618 | 1,957,397,124 |
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