ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,482,791 | 53,174,887 |
| 投資信託受益証券 | － | 426,544,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,290,206 | 4,910,209,442 |
| 未収入金 | 6,907,439 | 15,847,099 |
| 流動資産計 | 3,400,680,436 | 5,405,775,428 |
| 資産の部合計 | 3,400,680,436 | 5,405,775,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,330,339 | － |
| 未払解約金 | 5,617,641 | 13,356,757 |
| 未払受託者報酬 | 398,647 | 707,175 |
| 未払委託者報酬 | 7,175,727 | 11,778,796 |
| 未払利息 | 51 | 62 |
| その他未払費用 | 39,809 | 70,657 |
| 流動負債計 | 14,562,214 | 25,913,447 |
| 負債の部合計 | 14,562,214 | 25,913,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,678,108 | 4,149,120,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,440,114 | 1,230,741,230 |
| （分配準備積立金） | 106,420,472 | 94,948,412 |
| 元本等合計 | 3,386,118,222 | 5,379,861,981 |
| 純資産の部合計 | 3,386,118,222 | 5,379,861,981 |
| 負債・純資産合計 | 3,400,680,436 | 5,405,775,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
